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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 8 828.00 | 433.00 | 9 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 578.00 | 9 376.00 | 3 202.00 | 12 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
084 Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
110 Total général Actif | 58 056.00 | 9 376.00 | 48 680.00 | 58 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 270.00 | 2 330.00 | | 3 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 060.00 | 96 387.00 | | 84 060.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 416.00 | 98 718.00 | | 87 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 724.00 | 1 792.00 | | 2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 341.00 | 22 523.00 | | 19 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -682.00 | 8 166.00 | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 38 737.00 | 39 153.00 | | 38 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 645.00 | | 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 173.00 | 24 903.00 | | 25 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 367.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 294.00 | 97 550.00 | | 86 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 122.00 | 1 168.00 | | 1 122.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 117.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 17.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 193.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | 1 075.00 | | 1 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 784.00 | | | 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 784.00 | | | 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |