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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 823.00 | 737.00 | 86.00 | 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 7 636.00 | 1 274.00 | 8 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 579.00 | 8 373.00 | 4 206.00 | 12 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
110 Total général Actif | 76 350.00 | 8 373.00 | 67 977.00 | 76 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005.00 | 3 500.00 | | 1 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 568.00 | 83 535.00 | | 87 568.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 242.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 698.00 | 88 276.00 | | 92 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812.00 | 1 649.00 | | 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 465.00 | 11 154.00 | | 11 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 242.00 | 576.00 | | 4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | 42 407.00 | | 40 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 522.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 923.00 | 26 471.00 | | 29 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 478.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 239.00 | 83 260.00 | | 88 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | 5 017.00 | | 4 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 940.00 | 46.00 | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 759.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 577.00 | 4 236.00 | | 5 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |