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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 9 306.00 | 882.00 | 10 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 582.00 | 9 854.00 | 3 728.00 | 13 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
110 Total général Actif | 62 691.00 | 9 854.00 | 52 837.00 | 62 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 3 270.00 | | 3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 535.00 | 84 060.00 | | 83 535.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 87.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 276.00 | 87 416.00 | | 88 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 649.00 | 2 724.00 | | 1 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 154.00 | 19 341.00 | | 11 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | -682.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 42 407.00 | 38 737.00 | | 42 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 666.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 471.00 | 25 173.00 | | 26 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 330.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 260.00 | 86 294.00 | | 83 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | 1 122.00 | | 5 017.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 784.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 784.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 177.00 | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 236.00 | 1 005.00 | | 4 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 928.00 | | | 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 149.00 | | | 7 149.00 |