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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 22 344.00 | 1 906.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 896.00 | 28 164.00 | 233 732.00 | 261 896.00 |
BT Marchandises | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 487.00 | | 299 487.00 | 299 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 383.00 | 28 164.00 | 533 219.00 | 561 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 487.00 | 298 570.00 | | 295 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 287.00 | -3 082.00 | | -19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 284 587.00 | 303 874.00 | | 284 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 79 937.00 | | 39 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 64 871.00 | | 58 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 633.00 | 295 151.00 | | 248 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 219.00 | 599 025.00 | | 533 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 459.00 | | 609 459.00 | 609 459.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 060.00 | | 611 060.00 | 611 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -18 528.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 693.00 | 657 308.00 | | 614 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 980.00 | 660 391.00 | | 633 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 287.00 | -3 082.00 | | -19 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 805.00 | | 2 091.00 | 259 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | | 1 912.00 | 22 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | 178.00 | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 615.00 | 549.00 | | 27 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 549.00 | | 21 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 858.00 | 8 419.00 | 5 439.00 | 13 858.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 633.00 | 248 633.00 | | 248 633.00 |