| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 23 754.00 | 496.00 | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 896.00 | 29 574.00 | 232 322.00 | 261 896.00 |
BT Marchandises | 175 543.00 | | 175 543.00 | 175 543.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 038.00 | | 208 038.00 | 208 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 934.00 | 29 574.00 | 440 360.00 | 469 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 050.00 | 276 200.00 | | 174 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 312.00 | -102 150.00 | | -33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 149 125.00 | 182 437.00 | | 149 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 578.00 | 175 344.00 | | 184 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 46 158.00 | | 56 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | 78 127.00 | | 50 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 235.00 | 299 628.00 | | 291 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 360.00 | 482 065.00 | | 440 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 235.00 | 299 628.00 | | 291 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 429.00 | 4 045.00 | 458 474.00 | 454 429.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 662.00 | 4 045.00 | 458 707.00 | 454 662.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 597.00 | 541 571.00 | | 460 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 909.00 | 643 721.00 | | 493 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 312.00 | -102 150.00 | | -33 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 896.00 | | | 261 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 937.00 | 637.00 | | 28 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 637.00 | | 23 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 184 578.00 | 184 578.00 | | 184 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991.00 | 10 552.00 | 5 439.00 | 15 991.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 235.00 | 291 235.00 | | 291 235.00 |