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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 962.00 | 30 070.00 | 231 892.00 | 261 962.00 |
BT Marchandises | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 623.00 | | 146 623.00 | 146 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 585.00 | 30 070.00 | 378 515.00 | 408 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 739.00 | 174 050.00 | | 140 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 528.00 | -33 312.00 | | -60 528.00 |
DL TOTAL (I) | 88 597.00 | 149 125.00 | | 88 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 578.00 | 184 578.00 | | 214 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 56 256.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | 50 401.00 | | 39 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 918.00 | 291 235.00 | | 289 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 515.00 | 440 360.00 | | 378 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 954.00 | 243.00 | 364 197.00 | 363 954.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 241.00 | 243.00 | 364 484.00 | 364 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 543.00 | 460 597.00 | | 365 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 071.00 | 493 909.00 | | 426 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 528.00 | -33 312.00 | | -60 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 896.00 | | 66.00 | 261 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 66.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 574.00 | 496.00 | | 29 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 496.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 937.00 | 13 432.00 | 5 505.00 | 18 937.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 918.00 | 289 918.00 | | 289 918.00 |