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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 168.00 | 19 350.00 | 818.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 850.00 | 25 170.00 | 232 680.00 | 257 850.00 |
BT Marchandises | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 726.00 | 25 170.00 | 363 556.00 | 388 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 211.00 | 140 739.00 | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 245.00 | -60 528.00 | | -17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 71 353.00 | 88 597.00 | | 71 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 974.00 | 214 578.00 | | 220 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 27 848.00 | | 50 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846.00 | 39 891.00 | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 203.00 | 289 918.00 | | 292 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 556.00 | 378 515.00 | | 363 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 203.00 | 289 918.00 | | 292 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 134.00 | | 305 134.00 | 305 134.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 621.00 | | 305 621.00 | 305 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 745.00 | 365 543.00 | | 305 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 989.00 | 426 071.00 | | 322 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 245.00 | -60 528.00 | | -17 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 962.00 | | 981.00 | 261 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 257 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 973.00 | 20 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | | 891.00 | 24 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | 90.00 | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 73.00 | 4 973.00 | 30 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 73.00 | 4 973.00 | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361.00 | 10 886.00 | 5 475.00 | 16 361.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |