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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 168.00 | 19 528.00 | 640.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 850.00 | 25 348.00 | 232 502.00 | 257 850.00 |
BT Marchandises | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 285.00 | | 218 285.00 | 218 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 135.00 | 25 348.00 | 450 787.00 | 476 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 966.00 | 80 211.00 | | 62 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | -17 245.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 94 076.00 | 71 353.00 | | 94 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 528.00 | 220 974.00 | | 196 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 50 383.00 | | 45 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 645.00 | 20 846.00 | | 23 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 711.00 | 292 203.00 | | 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 787.00 | 363 556.00 | | 450 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 093.00 | 305 745.00 | | 279 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 370.00 | 322 989.00 | | 256 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | -17 245.00 | | 22 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 207.00 | | | 232 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170.00 | 178.00 | | 25 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 178.00 | | 19 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 612.00 | 8 137.00 | 5 475.00 | 13 612.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 711.00 | 265 711.00 | | 265 711.00 |