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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 870.00 | 34 508.00 | 1 361.00 | 35 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 636.00 | 68 102.00 | 13 533.00 | 81 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 884.00 | 195 018.00 | 152 866.00 | 347 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 206.00 | 297 629.00 | 552 577.00 | 850 206.00 |
BT Marchandises | 675 539.00 | | 675 539.00 | 675 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 479.00 | 12 066.00 | 640 413.00 | 652 479.00 |
BZ Autres créances | 407 281.00 | | 407 281.00 | 407 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 593.00 | | 507 593.00 | 507 593.00 |
CF Disponibilités | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 060.00 | 12 066.00 | 2 351 994.00 | 2 364 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 267.00 | 309 696.00 | 2 904 571.00 | 3 214 267.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 252.00 | | | 1 112 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 025.00 | | | 1 298 025.00 |
DP Provisions pour risques | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 570.00 | | | 1 096 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 405.00 | | | 1 573 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 571.00 | | | 2 904 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 806.00 | | | 1 400 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 146 884.00 | 877 438.00 | 7 024 322.00 | 6 146 884.00 |
FD Production vendue biens | -21 751.00 | -5 212.00 | -26 963.00 | -21 751.00 |
FG Production vendue services | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 197.00 | 872 225.00 | 7 019 423.00 | 6 147 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 427 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 714.00 | | | 7 140 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 941.00 | | | 6 998 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 285.00 | | | 777 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 790.00 | | | 403 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 820.00 | 35 809.00 | | 261 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 877.00 | 1 630.00 | | 32 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 942.00 | 34 178.00 | | 228 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 427.00 | 19 522.00 | 6 809.00 | 20 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 704.00 | 3 112.00 | 5 749.00 | 14 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 704.00 | 3 112.00 | 9 749.00 | 18 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 131.00 | 22 634.00 | 16 558.00 | 39 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 1 000.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 638 036.00 | | | 638 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VB T. V. A. | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
VC Groupe et associés | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 468.00 | 1 095 548.00 | 44 920.00 | 1 140 468.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 405.00 | 1 400 806.00 | 172 599.00 | 1 573 405.00 |