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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 718.00 | 25 199.00 | 149 520.00 | 174 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 524.00 | 41 155.00 | 39 369.00 | 80 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 090.00 | 170 860.00 | 81 230.00 | 252 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 148.00 | 237 214.00 | 653 934.00 | 891 148.00 |
BN En cours de production de biens | 351 029.00 | | 351 029.00 | 351 029.00 |
BT Marchandises | 876 358.00 | | 876 358.00 | 876 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 436.00 | 9 669.00 | 126 767.00 | 136 436.00 |
BZ Autres créances | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 893.00 | | 500 893.00 | 500 893.00 |
CF Disponibilités | 709 527.00 | | 709 527.00 | 709 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 064.00 | 9 669.00 | 2 730 395.00 | 2 740 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 212.00 | 246 883.00 | 3 384 329.00 | 3 631 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 623.00 | 1 484 559.00 | | 1 541 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 300.00 | 99 564.00 | | 318 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 922.00 | 1 628 123.00 | | 1 903 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 292.00 | 1 767 691.00 | | 52 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 571.00 | 1 148 723.00 | | 1 011 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 201.00 | 235 514.00 | | 394 201.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 15 866.00 | | 14 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 50 444.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 407.00 | 3 218 239.00 | | 1 480 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 329.00 | 4 846 361.00 | | 3 384 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 463.00 | 3 218 239.00 | | 1 439 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 844 593.00 | | 6 844 593.00 | 6 844 593.00 |
FD Production vendue biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 851 855.00 | | 6 851 855.00 | 6 851 855.00 |
FM Production stockée | | | -111 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 990.00 | 43 633.00 | | 36 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 458.00 | 5 001.00 | | 44 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 458.00 | 5 001.00 | | 44 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 466.00 | 9 338.00 | | 44 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 792.00 | 9 338.00 | | 44 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -4 337.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 446.00 | 24 308.00 | | 117 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 037.00 | 5 686 167.00 | | 6 830 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 738.00 | 5 586 604.00 | | 6 511 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 300.00 | 99 564.00 | | 318 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 4 801.00 | | 6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 650.00 | | 200 614.00 | 790 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 115.00 | 891 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 290.00 | 544 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 825.00 | 332 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 791.00 | | 148 217.00 | 403 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 043.00 | | 52 396.00 | 373 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 642.00 | 34 361.00 | 99 790.00 | 302 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 662.00 | 3 827.00 | 7 290.00 | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 980.00 | 30 535.00 | 92 500.00 | 273 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | 4 752.00 | 508.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 4 752.00 | 508.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | 4 752.00 | 508.00 | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 571.00 | 1 011 571.00 | | 1 011 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 292.00 | 11 348.00 | 40 945.00 | 52 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 715 249.00 | | | -1 715 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 057.00 | 316 057.00 | | 316 057.00 |
VW T.V.A. | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 407.00 | 1 439 463.00 | 40 945.00 | 1 480 407.00 |