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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 142.00 | 43 355.00 | 5 787.00 | 49 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 026.00 | 204 873.00 | 105 153.00 | 310 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 064.00 | 286 308.00 | 494 756.00 | 781 064.00 |
BN En cours de production de biens | 294 212.00 | | 294 212.00 | 294 212.00 |
BT Marchandises | 819 326.00 | 12 676.00 | 806 650.00 | 819 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 314.00 | 5 471.00 | 305 843.00 | 311 314.00 |
BZ Autres créances | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 795.00 | | 500 795.00 | 500 795.00 |
CF Disponibilités | 456 574.00 | | 456 574.00 | 456 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 950.00 | 18 147.00 | 2 649 802.00 | 2 667 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 014.00 | 304 455.00 | 3 144 558.00 | 3 449 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 858.00 | 1 207 687.00 | | 1 349 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 701.00 | 142 171.00 | | 134 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 559.00 | 1 393 858.00 | | 1 528 559.00 |
DP Provisions pour risques | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 602.00 | 177 488.00 | | 113 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 132.00 | 1 183 274.00 | | 1 205 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 022.00 | 268 875.00 | | 231 022.00 |
EA Autres dettes | 21 153.00 | 82 607.00 | | 21 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 117 019.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 242.00 | 1 947 878.00 | | 1 594 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 558.00 | 3 363 494.00 | | 3 144 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 462.00 | 1 829 264.00 | | 1 535 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 029.00 | 780 318.00 | 6 793 347.00 | 6 013 029.00 |
FD Production vendue biens | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
FG Production vendue services | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 895.00 | 780 318.00 | 6 876 213.00 | 6 095 895.00 |
FM Production stockée | | | 46 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 756.00 | 37 749.00 | | 63 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | 6 655.00 | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 7 655.00 | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | 51 942.00 | | 9 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 552.00 | 51 942.00 | | 14 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | -44 287.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 50 642.00 | | 43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 155.00 | 6 512 243.00 | | 6 405 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 454.00 | 6 370 072.00 | | 6 270 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 701.00 | 142 171.00 | | 134 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 426.00 | 15 676.00 | | 8 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 414.00 | | 7 111.00 | 871 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 461.00 | 781 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 408 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 871.00 | 359 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 670.00 | | | 409 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 929.00 | | 7 111.00 | 446 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 446.00 | 33 194.00 | 91 332.00 | 344 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 670.00 | | 1 590.00 | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 776.00 | 33 194.00 | 89 742.00 | 304 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 936.00 | 12 676.00 | 33 936.00 | 33 936.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 2 710.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 698.00 | 15 386.00 | 33 936.00 | 36 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 455.00 | 15 386.00 | 33 936.00 | 58 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 386.00 | 33 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 132.00 | 1 205 132.00 | | 1 205 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 311 314.00 | 311 314.00 | | 311 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 197 176.00 | 197 176.00 | | 197 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 602.00 | 54 822.00 | 46 883.00 | 113 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -63 728.00 | | | -63 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 842.00 | 610 842.00 | | 610 842.00 |
VW T.V.A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 242.00 | 1 535 462.00 | 46 883.00 | 1 594 242.00 |