| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 670.00 | 32 306.00 | 7 364.00 | 39 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 635.00 | 74 200.00 | 14 435.00 | 88 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 035.00 | 204 739.00 | 142 296.00 | 347 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 156.00 | 311 245.00 | 548 911.00 | 860 156.00 |
BN En cours de production de biens | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BT Marchandises | 680 492.00 | | 680 492.00 | 680 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 570.00 | 2 762.00 | 878 808.00 | 881 570.00 |
BZ Autres créances | 198 620.00 | | 198 620.00 | 198 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 322.00 | | 357 322.00 | 357 322.00 |
CF Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 555.00 | 2 762.00 | 2 308 793.00 | 2 311 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 711.00 | 314 007.00 | 2 857 704.00 | 3 171 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 026.00 | 1 112 253.00 | | 1 204 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | 141 773.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 687.00 | 1 298 026.00 | | 1 251 687.00 |
DP Provisions pour risques | 24 566.00 | 33 141.00 | | 24 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 566.00 | 33 141.00 | | 24 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 252.00 | 181 096.00 | | 156 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 092.00 | 113 748.00 | | 135 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 167.00 | 1 096 570.00 | | 1 027 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 286.00 | 158 592.00 | | 232 286.00 |
EA Autres dettes | 30 654.00 | 15 065.00 | | 30 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 451.00 | 1 573 405.00 | | 1 581 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 704.00 | 2 904 571.00 | | 2 857 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 756.00 | 1 459 657.00 | | 1 357 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 8 372.00 | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857 262.00 | 537 728.00 | 5 394 990.00 | 4 857 262.00 |
FD Production vendue biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 722.00 | 537 728.00 | 5 419 450.00 | 4 881 722.00 |
FM Production stockée | | | 96 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 526.00 | 13 093.00 | | 46 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 445.00 | 44 107.00 | | 28 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 38 627.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 445.00 | 82 734.00 | | 35 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 792.00 | 8 601.00 | | 16 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 40 327.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 653.00 | 42 407.00 | | 18 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 54 698.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 531.00 | 7 140 714.00 | | 5 622 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 870.00 | 6 998 941.00 | | 5 618 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | 141 773.00 | | 3 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 575.00 | 4 760.00 | | 15 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 207.00 | | 41 128.00 | 850 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 178.00 | 860 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | 409 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 978.00 | 435 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 870.00 | | 15 000.00 | 405 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 521.00 | | 26 128.00 | 429 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 630.00 | 44 794.00 | 31 178.00 | 297 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 508.00 | 8 998.00 | 11 200.00 | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 121.00 | 35 796.00 | 19 978.00 | 263 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 141.00 | | 8 574.00 | 33 141.00 |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | | 9 305.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | | 9 305.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 207.00 | | 17 879.00 | 45 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 167.00 | 1 027 167.00 | | 1 027 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 878 261.00 | | | 878 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VC Groupe et associés | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 971.00 | 67 367.00 | 88 604.00 | 155 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 850.00 | 1 111 850.00 | 1.00 | 1 111 850.00 |
VW T.V.A. | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 359.00 | 1 357 756.00 | 88 604.00 | 1 446 359.00 |