| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 791.00 | 28 662.00 | 5 129.00 | 33 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 142.00 | 46 751.00 | 2 391.00 | 49 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 901.00 | 227 230.00 | 96 671.00 | 323 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 650.00 | 302 642.00 | 488 008.00 | 790 650.00 |
BN En cours de production de biens | 462 954.00 | | 462 954.00 | 462 954.00 |
BT Marchandises | 823 564.00 | | 823 564.00 | 823 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 805.00 | 5 425.00 | 167 379.00 | 172 805.00 |
BZ Autres créances | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 848.00 | | 350 848.00 | 350 848.00 |
CF Disponibilités | 2 339 243.00 | | 2 339 243.00 | 2 339 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 779.00 | 5 425.00 | 4 358 354.00 | 4 363 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 429.00 | 308 067.00 | 4 846 361.00 | 5 154 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 559.00 | 1 349 858.00 | | 1 484 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 564.00 | 134 701.00 | | 99 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 123.00 | 1 528 559.00 | | 1 628 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 691.00 | 113 602.00 | | 1 767 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 723.00 | 1 205 132.00 | | 1 148 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 514.00 | 231 022.00 | | 235 514.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | 21 153.00 | | 15 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 444.00 | 23 333.00 | | 50 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 239.00 | 1 594 242.00 | | 3 218 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 361.00 | 3 144 558.00 | | 4 846 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 239.00 | 1 535 462.00 | | 3 218 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686 967.00 | 704 260.00 | 5 391 227.00 | 4 686 967.00 |
FD Production vendue biens | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 890.00 | 704 260.00 | 5 424 150.00 | 4 719 890.00 |
FM Production stockée | | | 168 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 633.00 | 63 756.00 | | 43 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 12 671.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 12 671.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 338.00 | 9 422.00 | | 9 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 14 552.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | -1 881.00 | | -4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 43 101.00 | | 24 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 167.00 | 7 037 033.00 | | 5 686 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 604.00 | 6 902 331.00 | | 5 586 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 564.00 | 134 701.00 | | 99 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 8 426.00 | | 4 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 064.00 | | 24 331.00 | 781 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 790 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 403 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 373 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 080.00 | | 5 711.00 | 408 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 168.00 | | 18 620.00 | 359 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 308.00 | 31 079.00 | 14 745.00 | 286 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 080.00 | 582.00 | 10 000.00 | 38 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 228.00 | 30 497.00 | 4 745.00 | 248 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | 5 425.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 147.00 | 5 425.00 | 18 147.00 | 18 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 905.00 | 5 425.00 | 39 905.00 | 39 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | 39 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 723.00 | 1 148 723.00 | | 1 148 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UX Autres créances clients | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
VC Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 691.00 | 1 719 164.00 | 48 527.00 | 1 767 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 654 007.00 | | | 1 654 007.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 969.00 | 400 969.00 | | 400 969.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 239.00 | 3 169 712.00 | 48 527.00 | 3 218 239.00 |