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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AP Constructions | 222 618.00 | 208 103.00 | 14 515.00 | 222 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 656.00 | 177 436.00 | 18 220.00 | 195 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 924.00 | 54 846.00 | 39 078.00 | 93 924.00 |
BF Prêts | 46 960.00 | 20 965.00 | 25 995.00 | 46 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 363.00 | 477 585.00 | 116 777.00 | 594 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BT Marchandises | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 782.00 | 39 094.00 | 168 689.00 | 207 782.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 241.00 | 39 094.00 | 352 147.00 | 391 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 604.00 | 516 679.00 | 468 925.00 | 985 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
DH Report à nouveau | -58 041.00 | | | -58 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 925.00 | | | 468 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
FD Production vendue biens | 646 446.00 | | 646 446.00 | 646 446.00 |
FG Production vendue services | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 990.00 | | 679 990.00 | 679 990.00 |
FM Production stockée | | | -16 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 587.00 | | | 682 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 120.00 | | | 654 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 868.00 | | 80 185.00 | 526 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 46 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 594 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 512 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 512.00 | | 52 185.00 | 463 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 000.00 | 28 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 176.00 | 17 945.00 | 3 500.00 | 442 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 939.00 | 17 945.00 | 3 500.00 | 425 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 130 250.00 | 79 400.00 | | 130 250.00 |
6T Sur comptes clients | 34 392.00 | 10 647.00 | 5 945.00 | 34 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 417.00 | 18 587.00 | 5 945.00 | 47 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 417.00 | 18 587.00 | 5 945.00 | 47 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 647.00 | 5 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 46 960.00 | 7 750.00 | | 46 960.00 |
UX Autres créances clients | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VP Divers | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 959.00 | 223 660.00 | 46 298.00 | 269 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56.00 | | | 56.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 974.00 | | | 106 974.00 |