| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AP Constructions | 222 618.00 | 211 311.00 | 11 307.00 | 222 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 245.00 | 184 911.00 | 13 334.00 | 198 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 057.00 | 38 794.00 | 26 262.00 | 65 057.00 |
BF Prêts | 119 850.00 | 39 333.00 | 80 518.00 | 119 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 975.00 | 490 585.00 | 150 389.00 | 640 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 739.00 | 43 492.00 | 203 247.00 | 246 739.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 399.00 | 43 492.00 | 345 907.00 | 389 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 374.00 | 534 077.00 | 496 297.00 | 1 030 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
DH Report à nouveau | -29 575.00 | | | -29 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 365 027.00 | | | 365 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 297.00 | | | 496 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
FD Production vendue biens | 693 440.00 | | 693 440.00 | 693 440.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 082.00 | | 730 082.00 | 730 082.00 |
FM Production stockée | | | 38 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 057.00 | |
GE Autres charges | | | 17 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 948.00 | | | 782 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 887.00 | | | 777 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 363.00 | | 112 339.00 | 594 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 110.00 | 119 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 727.00 | 640 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 617.00 | 485 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 197.00 | | 6 339.00 | 512 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 960.00 | | 106 000.00 | 46 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 620.00 | 24 320.00 | 29 687.00 | 456 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 384.00 | 24 320.00 | 29 687.00 | 440 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 965.00 | 20 883.00 | 2 515.00 | 20 965.00 |
6T Sur comptes clients | 39 094.00 | 12 057.00 | 7 659.00 | 39 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 059.00 | 32 940.00 | 10 174.00 | 60 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 059.00 | 32 940.00 | 10 174.00 | 60 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 057.00 | 7 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 883.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 119 850.00 | 49 850.00 | | 119 850.00 |
UX Autres créances clients | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 397.00 | 304 450.00 | 76 947.00 | 381 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56.00 | | | 56.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 689.00 | | | 113 689.00 |