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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AP Constructions | 191 479.00 | 178 831.00 | 12 648.00 | 191 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 243.00 | 190 864.00 | 182 378.00 | 373 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 285.00 | 37 355.00 | 13 930.00 | 51 285.00 |
BF Prêts | 86 662.00 | 51 915.00 | 34 747.00 | 86 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 268.00 | 465 596.00 | 262 672.00 | 728 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 896.00 | 61 473.00 | 142 423.00 | 203 896.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 836.00 | 61 473.00 | 398 363.00 | 459 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 104.00 | 527 069.00 | 661 035.00 | 1 188 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | | | 328 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 944.00 | | | -13 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 412 412.00 | | | 412 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 736.00 | | | 149 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 623.00 | | | 248 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 035.00 | | | 661 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
FD Production vendue biens | 793 552.00 | | 793 552.00 | 793 552.00 |
FG Production vendue services | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 727.00 | | 829 727.00 | 829 727.00 |
FM Production stockée | | | -7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 389.00 | | | 855 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 334.00 | | | 869 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 944.00 | | | -13 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 760.00 | | 82 889.00 | 687 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 955.00 | 86 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 381.00 | 728 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | 616 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 544.00 | | 43 889.00 | 578 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 617.00 | | 39 000.00 | 83 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 367.00 | 37 741.00 | 6 426.00 | 382 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 736.00 | 37 741.00 | 6 426.00 | 375 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 168.00 | 15 704.00 | 9 958.00 | 46 168.00 |
6T Sur comptes clients | 46 004.00 | 16 296.00 | 827.00 | 46 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 172.00 | 32 000.00 | 10 785.00 | 92 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 172.00 | 32 000.00 | 10 785.00 | 92 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 296.00 | 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 704.00 | 9 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 86 662.00 | 15 892.00 | 70 770.00 | 86 662.00 |
UX Autres créances clients | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 819.00 | 1 342.00 | 87 477.00 | 88 819.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 736.00 | 16 888.00 | 69 946.00 | 149 736.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 762.00 | 184 515.00 | 158 247.00 | 342 762.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 898.00 | 115 049.00 | 69 946.00 | 247 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482.00 | | | 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |