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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 969.00 | |
AP Constructions | | | 9 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 149 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BF Prêts | | | 36 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 226.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 979.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 23 729.00 | |
BT Marchandises | | | 2 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 102 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 121 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 329 673.00 | 328 303.00 | | 329 673.00 |
DH Report à nouveau | | -13 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 260.00 | 15 315.00 | | -25 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 872.00 | 54 912.00 | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 419 363.00 | 451 662.00 | | 419 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 438.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 224.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 38 684.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 821.00 | 46 575.00 | | 27 821.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 13 811.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 677.00 | 432 691.00 | | 117 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 040.00 | 884 353.00 | | 537 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 660.00 | 316 742.00 | | 117 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 015.00 | | 47 873.00 | 746 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 392.00 | 66 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 481.00 | 731 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 639 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 404.00 | | 21 323.00 | 619 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 012.00 | | 26 550.00 | 101 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 004.00 | 21 323.00 | 1 090.00 | 645 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 404.00 | 21 323.00 | 1 090.00 | 619 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 120.00 | 11 720.00 | 54 400.00 | 66 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 738.00 | 183 338.00 | 54 400.00 | 237 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |