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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
AP Constructions | 193 200.00 | 181 439.00 | 11 761.00 | 193 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 953.00 | 215 464.00 | 159 489.00 | 374 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 251.00 | 42 053.00 | 9 199.00 | 51 251.00 |
BF Prêts | 101 012.00 | 64 502.00 | 36 509.00 | 101 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 015.00 | 510 089.00 | 235 927.00 | 746 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BT Marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 858.00 | 64 476.00 | 122 382.00 | 186 858.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 414 914.00 | | 414 914.00 | 414 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 902.00 | 64 476.00 | 648 426.00 | 712 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 918.00 | 574 565.00 | 884 353.00 | 1 458 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 328 303.00 | | | 328 303.00 |
DH Report à nouveau | -13 944.00 | | | -13 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
DL TOTAL (I) | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 958.00 | | | 332 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 691.00 | | | 432 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 353.00 | | | 884 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 742.00 | | | 316 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
FD Production vendue biens | 849 116.00 | | 849 116.00 | 849 116.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 514.00 | | 896 514.00 | 896 514.00 |
FM Production stockée | | | -232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 502.00 | | | 941 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 187.00 | | | 926 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 269.00 | | 34 382.00 | 728 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 650.00 | 101 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 634.00 | 746 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 619 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 007.00 | | 4 382.00 | 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 662.00 | | 30 000.00 | 86 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 682.00 | 32 889.00 | 984.00 | 413 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 051.00 | 32 889.00 | 984.00 | 407 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 915.00 | 13 965.00 | 1 378.00 | 51 915.00 |
6T Sur comptes clients | 61 473.00 | 14 421.00 | 11 418.00 | 61 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 388.00 | 28 386.00 | 12 795.00 | 113 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 388.00 | 28 386.00 | 12 795.00 | 113 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 421.00 | 11 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 965.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UP Prêts | 101 012.00 | 26 350.00 | 74 662.00 | 101 012.00 |
UX Autres créances clients | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 787.00 | 78 568.00 | 16 219.00 | 94 787.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 958.00 | 17 233.00 | 70 925.00 | 132 958.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 543.00 | 217 663.00 | 90 880.00 | 308 543.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 467.00 | 316 742.00 | 70 925.00 | 432 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
ST Autres comptes | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |