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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 966.00 | 13 234.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 280.00 | 152 700.00 | 1 135 579.00 | 1 288 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 255 446.00 | | 255 446.00 | 255 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 980.00 | | 283 980.00 | 283 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 260.00 | 152 700.00 | 1 419 559.00 | 1 572 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 1 113 695.00 | 50 490.00 | 1 063 205.00 | 1 113 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 924 436.00 | 976 845.00 | | 924 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 080.00 | -52 409.00 | | -28 080.00 |
DK Provisions réglementées | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 982 800.00 | 1 010 880.00 | | 982 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 532.00 | 35 884.00 | | 10 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 251.00 | 262 693.00 | | 258 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 92 537.00 | | 89 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 76 575.00 | | 77 487.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 759.00 | 467 689.00 | | 436 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 559.00 | 1 478 569.00 | | 1 419 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 759.00 | 467 689.00 | | 436 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | 6 609.00 | | 3 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 8 437.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 820.00 | 151 917.00 | | 175 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 899.00 | 204 326.00 | | 203 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 080.00 | -52 409.00 | | -28 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 080.00 | | 14 200.00 | 1 274 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | | 14 200.00 | 16.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 048.00 | | | 1 217 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 966.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 966.00 | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VB T. V. A. | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VC Groupe et associés | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 258 251.00 | 258 251.00 | | 258 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 333.00 | 387 333.00 | | 387 333.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 759.00 | 436 759.00 | | 436 759.00 |