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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 3 806.00 | 10 394.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 280.00 | 155 540.00 | 1 162 739.00 | 1 318 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 396 749.00 | | 396 749.00 | 396 749.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 862.00 | | 399 862.00 | 399 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 142.00 | 155 540.00 | 1 562 602.00 | 1 718 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 1 143 695.00 | 50 490.00 | 1 093 205.00 | 1 143 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 893 117.00 | 896 356.00 | | 893 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | -3 239.00 | | 43 587.00 |
DK Provisions réglementées | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 148.00 | 979 561.00 | | 1 023 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 129.00 | 270 139.00 | | 286 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 274.00 | 161 318.00 | | 212 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 705.00 | 79 839.00 | | 9 705.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 454.00 | 511 297.00 | | 539 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 602.00 | 1 490 858.00 | | 1 562 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 454.00 | 511 297.00 | | 539 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 1 296.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 1 296.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 015.00 | -1 296.00 | | 50 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 6 704.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 315.00 | 292 972.00 | | 197 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 728.00 | 296 212.00 | | 153 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 587.00 | -3 239.00 | | 43 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 280.00 | | 30 000.00 | 1 288 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 048.00 | | 30 000.00 | 1 217 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 1 420.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 420.00 | | 2 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VC Groupe et associés | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |
VI Groupe et associés | 286 129.00 | 286 129.00 | | 286 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 475.00 | 501 475.00 | | 501 475.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 454.00 | 539 454.00 | | 539 454.00 |