| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 989.00 | 15 405.00 | 62 584.00 | 77 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 050.00 | 45 421.00 | 856 630.00 | 902 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 305 622.00 | | 1 305 622.00 | 1 305 622.00 |
CF Disponibilités | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 140.00 | | 1 867 140.00 | 1 867 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 190.00 | 45 421.00 | 2 723 770.00 | 2 769 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 764 904.00 | 30 000.00 | 734 904.00 | 764 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 1 612 008.00 | 1 028 679.00 | | 1 612 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 482.00 | 583 330.00 | | 909 482.00 |
DK Provisions réglementées | 13 514.00 | 20 386.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 248.00 | 1 699 639.00 | | 2 602 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 8 425.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 44 514.00 | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 867.00 | 117 419.00 | | 7 867.00 |
EA Autres dettes | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 522.00 | 170 359.00 | | 121 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 770.00 | 1 869 997.00 | | 2 723 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 522.00 | 170 359.00 | | 121 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442 872.00 | | | 1 442 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794.00 | 1 935.00 | | 36 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 300.00 | 151 718.00 | | 433 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 094.00 | 154 653.00 | | 471 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 778.00 | -154 653.00 | | 971 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 69 456.00 | | 13 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 266.00 | 1 128 241.00 | | 1 603 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 784.00 | 544 911.00 | | 693 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 482.00 | 583 330.00 | | 909 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 562.00 | | 63 789.00 | 1 271 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 300.00 | 767 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 300.00 | 902 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | 63 789.00 | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 330.00 | | | 1 200 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 7 338.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 7 338.00 | | 8 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 386.00 | 1 000.00 | 7 872.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 386.00 | 1 000.00 | 7 872.00 | 50 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 7 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 571.00 | 1 129 571.00 | | 1 129 571.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 170.00 | 1 357 170.00 | | 1 357 170.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |