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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 2 386.00 | 11 814.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 280.00 | 154 120.00 | 1 134 159.00 | 1 288 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 289 804.00 | | 289 804.00 | 289 804.00 |
CF Disponibilités | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 978.00 | 154 120.00 | 1 490 858.00 | 1 644 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 1 113 695.00 | 50 490.00 | 1 063 205.00 | 1 113 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 896 356.00 | 924 436.00 | | 896 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | -28 080.00 | | -3 239.00 |
DK Provisions réglementées | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DL TOTAL (I) | 979 561.00 | 982 800.00 | | 979 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 139.00 | 258 251.00 | | 270 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 89 966.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 839.00 | 77 487.00 | | 79 839.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 297.00 | 436 759.00 | | 511 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 858.00 | 1 419 559.00 | | 1 490 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 297.00 | 436 759.00 | | 511 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 194.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 194.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -194.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 972.00 | 175 820.00 | | 292 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 212.00 | 203 899.00 | | 296 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | -28 080.00 | | -3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 280.00 | | | 1 288 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 048.00 | | | 1 217 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 420.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 420.00 | | 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VC Groupe et associés | 222 784.00 | | | 222 784.00 |
VI Groupe et associés | 270 139.00 | 270 139.00 | | 270 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 235.00 | 403 235.00 | | 403 235.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 297.00 | 511 297.00 | | 511 297.00 |