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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 200.00 | 6 646.00 | 7 554.00 | 14 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 280.00 | 158 380.00 | 1 264 899.00 | 1 423 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 576 370.00 | | 576 370.00 | 576 370.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 391.00 | | 762 391.00 | 762 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 671.00 | 158 380.00 | 2 027 291.00 | 2 185 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
CU Autres participations | 1 248 695.00 | 50 490.00 | 1 198 205.00 | 1 248 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 955 408.00 | 936 703.00 | | 955 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 271.00 | 18 705.00 | | 73 271.00 |
DK Provisions réglementées | 19 386.00 | 19 200.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 309.00 | 1 041 852.00 | | 1 115 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 651.00 | 314 046.00 | | 267 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 900.00 | 280 934.00 | | 300 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 285.00 | 62 006.00 | | 79 285.00 |
EA Autres dettes | 264 146.00 | 132 146.00 | | 264 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 982.00 | 789 132.00 | | 911 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 291.00 | 1 830 984.00 | | 2 027 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 982.00 | 789 132.00 | | 911 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 3 841.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -3 841.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 7 881.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 870.00 | 254 814.00 | | 301 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 599.00 | 236 110.00 | | 228 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 271.00 | 18 705.00 | | 73 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 280.00 | | 140 000.00 | 1 318 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 352 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 423 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 048.00 | | 140 000.00 | 1 247 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 1 420.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 1 420.00 | | 5 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 200.00 | 186.00 | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 918.00 | 186.00 | | 170 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VC Groupe et associés | 476 709.00 | 476 709.00 | | 476 709.00 |
VI Groupe et associés | 267 651.00 | 267 651.00 | | 267 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 131.00 | 843 131.00 | | 843 131.00 |
VW T.V.A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 982.00 | 911 982.00 | | 911 982.00 |