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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 885.00 | 29 115.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 018.00 | 56 145.00 | 111 873.00 | 168 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 753.00 | 77 030.00 | 2 381 722.00 | 2 458 753.00 |
BT Marchandises | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BZ Autres créances | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 523.00 | | 495 523.00 | 495 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 397.00 | | 982 397.00 | 982 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 169.00 | 77 030.00 | 3 367 139.00 | 3 444 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 600 158.00 | 2 478 938.00 | | 3 600 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 391.00 | 2 544.00 | | 391.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | 16 549.00 | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 940 715.00 | 2 552 053.00 | | 3 940 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 810 528.00 | 1 716 377.00 | | 2 810 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148 133.00 | 12 036.00 | | -148 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 207 308.00 | 106 759.00 | | 207 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 376.00 | 11 279.00 | | 23 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 486 264.00 | 402 524.00 | | 486 264.00 |
252 Charges sociales | 185 751.00 | 135 927.00 | | 185 751.00 |
262 Autres charges | 4 483.00 | 4 844.00 | | 4 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 055.00 | 578 840.00 | | 738 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332 243.00 | 138 041.00 | | 332 243.00 |
280 Produits financiers | 14 736.00 | 21 360.00 | | 14 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
294 Charges financières | 50 572.00 | 33 843.00 | | 50 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 45.00 | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 365.00 | 458.00 | | 84 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 041.00 | 125 056.00 | | 212 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 113.00 | 2 041 881.00 | | 1 426 113.00 |
DH Report à nouveau | | -39 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 041.00 | 125 056.00 | | 212 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 154.00 | 2 496 937.00 | | 1 968 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 606.00 | 218 245.00 | | 315 606.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 985.00 | 1 393 811.00 | | 1 398 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 139.00 | 3 890 748.00 | | 3 367 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 557.00 | 38 180.00 | 9 707.00 | 48 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | 28 285.00 | 9 707.00 | 37 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 606.00 | 315 606.00 | | 315 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 985.00 | 528 606.00 | 324 264.00 | 1 398 985.00 |