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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 941.00 | 929.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 565.00 | 160 349.00 | 56 217.00 | 216 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 510.00 | 215 289.00 | 2 293 221.00 | 2 508 510.00 |
BT Marchandises | 469 446.00 | | 469 446.00 | 469 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BZ Autres créances | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 852 433.00 | | 852 433.00 | 852 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 746.00 | | 1 457 746.00 | 1 457 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 256.00 | 215 289.00 | 3 750 967.00 | 3 966 256.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 095.00 | 1 738 865.00 | | 1 876 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 891.00 | 289 230.00 | | 300 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 986.00 | 2 358 095.00 | | 2 506 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 287.00 | 778 963.00 | | 691 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | 924.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 964.00 | 243 968.00 | | 380 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 166.00 | 141 505.00 | | 160 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 981.00 | 1 165 360.00 | | 1 243 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 967.00 | 3 523 455.00 | | 3 750 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 933.00 | 1 165 360.00 | | 666 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836.00 | 31 453.00 | | 183 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 836.00 | 26 513.00 | | 183 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 964.00 | 380 964.00 | | 380 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 287.00 | 114 239.00 | 463 804.00 | 691 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 962.00 | 85 767.00 | 195.00 | 85 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 981.00 | 666 933.00 | 463 804.00 | 1 243 981.00 |