| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 45 885.00 | 4 115.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 002.00 | 137 951.00 | 51 051.00 | 189 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 077.00 | 183 836.00 | 2 291 241.00 | 2 475 077.00 |
BT Marchandises | 488 011.00 | | 488 011.00 | 488 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 637 635.00 | | 637 635.00 | 637 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 214.00 | | 1 232 214.00 | 1 232 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 292.00 | 183 836.00 | 3 523 455.00 | 3 707 292.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 865.00 | 1 657 470.00 | | 1 738 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 230.00 | 273 395.00 | | 289 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 095.00 | 2 260 865.00 | | 2 358 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 963.00 | 710 612.00 | | 778 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 968.00 | 215 857.00 | | 243 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | 86 482.00 | | 141 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 360.00 | 1 012 952.00 | | 1 165 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 455.00 | 3 273 816.00 | | 3 523 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 360.00 | 1 012 952.00 | | 1 165 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 996.00 | 26 840.00 | | 156 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 996.00 | 26 840.00 | | 156 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 963.00 | 232 849.00 | 343 752.00 | 778 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 763.00 | 56 568.00 | 195.00 | 56 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 360.00 | 619 246.00 | 343 752.00 | 1 165 360.00 |