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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 39 635.00 | 10 365.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 002.00 | 117 361.00 | 71 641.00 | 189 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 077.00 | 156 996.00 | 2 318 081.00 | 2 475 077.00 |
BT Marchandises | 477 986.00 | | 477 986.00 | 477 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 735.00 | | 955 735.00 | 955 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 813.00 | 156 996.00 | 3 273 816.00 | 3 430 813.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 470.00 | 1 558 590.00 | | 1 657 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 395.00 | 238 880.00 | | 273 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 865.00 | 2 127 470.00 | | 2 260 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 612.00 | 791 078.00 | | 710 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | 188 856.00 | | 215 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | 118 206.00 | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 952.00 | 1 112 140.00 | | 1 012 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 816.00 | 3 239 610.00 | | 3 273 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 952.00 | 401 528.00 | | 1 012 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 289.00 | | 2 448 289.00 | 2 448 289.00 |
FG Production vendue services | 316 827.00 | | 316 827.00 | 316 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 116.00 | | 2 765 116.00 | 2 765 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 1 843.00 | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 198.00 | 8 105.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 942.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 942.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -942.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 880.00 | 100 602.00 | | 95 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 231.00 | 2 576 896.00 | | 2 774 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 836.00 | 2 338 017.00 | | 2 500 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 394.00 | 238 880.00 | | 273 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 952.00 | 27 044.00 | | 129 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 952.00 | 27 044.00 | | 129 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 612.00 | 710 612.00 | | 710 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 824.00 | 84 629.00 | 195.00 | 84 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 952.00 | 1 012 952.00 | | 1 012 952.00 |