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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 33 385.00 | 16 615.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 002.00 | 96 566.00 | 92 436.00 | 189 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 077.00 | 129 952.00 | 2 345 125.00 | 2 475 077.00 |
BT Marchandises | 450 877.00 | 8 000.00 | 442 877.00 | 450 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BZ Autres créances | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CF Disponibilités | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 485.00 | 8 000.00 | 894 485.00 | 902 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 562.00 | 137 952.00 | 3 239 610.00 | 3 377 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 590.00 | 1 498 154.00 | | 1 558 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 880.00 | 200 437.00 | | 238 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 470.00 | 2 028 590.00 | | 2 127 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 078.00 | 870 378.00 | | 791 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 856.00 | 211 600.00 | | 188 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 206.00 | 99 560.00 | | 118 206.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 140.00 | 1 183 042.00 | | 1 112 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 610.00 | 3 211 632.00 | | 3 239 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 305 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 4 660.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 602.00 | 85 176.00 | | 100 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 896.00 | 2 577 077.00 | | 2 576 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 017.00 | 2 376 641.00 | | 2 338 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 880.00 | 200 437.00 | | 238 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 785.00 | 27 167.00 | | 102 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | 27 167.00 | | 102 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 078.00 | 80 466.00 | 333 866.00 | 791 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 576.00 | 172 381.00 | 195.00 | 172 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 140.00 | 401 528.00 | 333 866.00 | 1 112 140.00 |