| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 960.00 | 21 322.00 | 4 638.00 | 25 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 855.00 | 59 671.00 | 35 184.00 | 94 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 205.00 | 80 993.00 | 40 212.00 | 121 205.00 |
BT Marchandises | 112 525.00 | | 112 525.00 | 112 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 798.00 | 3 121.00 | 50 677.00 | 53 798.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 840.00 | 3 121.00 | 364 719.00 | 367 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 045.00 | 84 114.00 | 404 931.00 | 489 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 163.00 | 177 258.00 | | 220 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 192.00 | 42 905.00 | | 65 192.00 |
DL TOTAL (I) | 293 605.00 | 228 413.00 | | 293 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 1 103.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 67 667.00 | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | 17 547.00 | | 33 483.00 |
EA Autres dettes | | 3 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 326.00 | 89 574.00 | | 111 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 931.00 | 317 987.00 | | 404 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 084.00 | | 15 121.00 | 106 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 733.00 | | 15 121.00 | 79 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 057.00 | 17 936.00 | | 63 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 2 054.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | 15 882.00 | | 43 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VC Groupe et associés | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |