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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 517.00 | 33 295.00 | 2 222.00 | 35 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 162.00 | 2 308.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 246.00 | 111 764.00 | 22 482.00 | 134 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 553.00 | 145 221.00 | 33 332.00 | 178 553.00 |
BT Marchandises | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
BZ Autres créances | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
CF Disponibilités | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 957.00 | | 616 957.00 | 616 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 510.00 | 145 221.00 | 650 289.00 | 795 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 014.00 | 360 722.00 | | 402 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 631.00 | 41 293.00 | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 443 895.00 | 410 264.00 | | 443 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 17 956.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 607.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 90 202.00 | | 115 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | 61 761.00 | | 59 992.00 |
EA Autres dettes | 26 267.00 | 18 091.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 394.00 | 188 617.00 | | 206 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 289.00 | 598 881.00 | | 650 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 479.00 | | 13 605.00 | 180 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 178 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 136 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 642.00 | | 13 605.00 | 138 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 816.00 | 8 396.00 | 7 991.00 | 144 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 697.00 | 1 598.00 | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | 6 799.00 | 7 991.00 | 113 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
VB T. V. A. | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VC Groupe et associés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |
VW T.V.A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |