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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 517.00 | 28 502.00 | 7 015.00 | 35 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 845.00 | 93 258.00 | 41 586.00 | 134 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 681.00 | 121 761.00 | 54 921.00 | 176 681.00 |
BT Marchandises | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BZ Autres créances | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CF Disponibilités | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 601.00 | 121 761.00 | 506 841.00 | 628 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 659.00 | 303 979.00 | | 310 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | 6 679.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 345 499.00 | 318 909.00 | | 345 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 437.00 | 47 935.00 | | 49 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | 214.00 | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 314.00 | 96 603.00 | | 69 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 31 086.00 | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 31 806.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 341.00 | 207 644.00 | | 161 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 841.00 | 526 552.00 | | 506 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 527.00 | 207 644.00 | | 127 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 482.00 | | 22 199.00 | 154 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 029.00 | | 1 488.00 | 34 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 133.00 | | 20 711.00 | 114 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 889.00 | 10 871.00 | | 110 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 009.00 | 1 493.00 | | 27 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 880.00 | 9 378.00 | | 83 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VC Groupe et associés | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 361.00 | 15 546.00 | 33 814.00 | 49 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 341.00 | 127 527.00 | 33 814.00 | 161 341.00 |