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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 517.00 | 31 697.00 | 3 819.00 | 35 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 642.00 | 113 119.00 | 25 524.00 | 138 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 479.00 | 144 816.00 | 35 663.00 | 180 479.00 |
BT Marchandises | 315 306.00 | | 315 306.00 | 315 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
BZ Autres créances | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CF Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 218.00 | | 563 218.00 | 563 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 697.00 | 144 816.00 | 598 881.00 | 743 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 722.00 | 337 249.00 | | 360 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 293.00 | 23 472.00 | | 41 293.00 |
DL TOTAL (I) | 410 264.00 | 368 972.00 | | 410 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 33 867.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 590.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 96 514.00 | | 90 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 761.00 | 71 849.00 | | 61 761.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 3 449.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 617.00 | 206 269.00 | | 188 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 881.00 | 575 240.00 | | 598 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 834.00 | | 3 645.00 | 176 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 997.00 | | 3 645.00 | 134 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 339.00 | 11 477.00 | | 133 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | 1 598.00 | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 9 879.00 | | 103 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 928.00 | 13 947.00 | 3 981.00 | 17 928.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
VW T.V.A. | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 617.00 | 184 636.00 | 3 981.00 | 188 617.00 |