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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 23 785.00 | 3 744.00 | 27 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 986.00 | 74 392.00 | 32 594.00 | 106 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 005.00 | 98 177.00 | 41 828.00 | 140 005.00 |
BT Marchandises | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 469.00 | 2 948.00 | 25 522.00 | 28 469.00 |
BZ Autres créances | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 364.00 | 2 948.00 | 407 417.00 | 410 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 369.00 | 101 124.00 | 449 245.00 | 550 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 355.00 | | | 285 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 312 229.00 | | | 312 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 104.00 | | | 135 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 205.00 | | 18 800.00 | 121 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 1 569.00 | 25 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 855.00 | | 12 131.00 | 94 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 5 100.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 993.00 | 17 184.00 | | 80 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 322.00 | 2 463.00 | | 21 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 671.00 | 14 721.00 | | 59 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | 2 948.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 2 948.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 2 948.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 3 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VC Groupe et associés | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 453.00 | 7 541.00 | 1 912.00 | 9 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 165.00 | 166 165.00 | | 166 165.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 016.00 | 133 989.00 | 1 912.00 | 137 016.00 |