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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 2 408.00 | 644.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 27 938.00 | 1 057.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 11 515.00 | 177.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 253.00 | 41 861.00 | 34 392.00 | 76 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | 3 608.00 | 20 937.00 | 24 546.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 845.00 | 3 608.00 | 185 237.00 | 188 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 098.00 | 45 469.00 | 219 629.00 | 265 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -70 764.00 | 191 664.00 | | -70 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 615.00 | 533.00 | | 615.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | 4 263.00 | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 446.00 | 475 476.00 | | 614 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 831.00 | 167 950.00 | | 275 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 361.00 | 4 078.00 | | 54 361.00 |
252 Charges sociales | 69 291.00 | 6 999.00 | | 69 291.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 157.00 | | 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 190.00 | 16 034.00 | | -15 190.00 |
280 Produits financiers | | 1 121.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 053.00 | 4 396.00 | | 16 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 266.00 | 4 697.00 | | 4 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 403.00 | 14 350.00 | | -3 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 534.00 | 133 185.00 | | 147 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403.00 | 14 350.00 | | -3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 152 382.00 | 155 784.00 | | 152 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 70.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 240.00 | 147 731.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 13 062.00 | | 32 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 25 959.00 | | 20 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 247.00 | 186 908.00 | | 67 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 629.00 | 342 692.00 | | 219 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 1 960.00 | 607.00 | 40 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 017.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 117.00 | 943.00 | 607.00 | 39 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 393.00 | 41 879.00 | 2 514.00 | 44 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |