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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 904.00 | 3 442.00 | 3 462.00 | 6 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 384.00 | 67 644.00 | 26 740.00 | 94 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 607.00 | 57 408.00 | 90 199.00 | 147 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 347.00 | 131 547.00 | 152 801.00 | 284 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 579.00 | | 288 579.00 | 288 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 926.00 | 131 547.00 | 441 380.00 | 572 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 302.00 | 58 411.00 | | 181 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 661.00 | 122 891.00 | | -24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 164 891.00 | 189 552.00 | | 164 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984.00 | 27 235.00 | | 5 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 714.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 768.00 | 786 080.00 | | 203 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 29 660.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 115 446.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 489.00 | 959 137.00 | | 276 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 380.00 | 1 148 689.00 | | 441 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984.00 | 167 072.00 | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 222.00 | | 53 185.00 | 239 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 284 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 248 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 770.00 | | 53 185.00 | 203 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 754.00 | 17 853.00 | 8 060.00 | 121 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 702.00 | 17 853.00 | 8 060.00 | 118 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 475.00 | 67 075.00 | 2 400.00 | 69 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 721.00 | 66 737.00 | | 72 721.00 |