| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 904.00 | 2 752.00 | 4 152.00 | 6 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 285.00 | 62 348.00 | 16 937.00 | 79 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 581.00 | 53 601.00 | 63 980.00 | 117 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 222.00 | 121 754.00 | 117 469.00 | 239 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 695 789.00 | | 695 789.00 | 695 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
BZ Autres créances | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 220.00 | | 1 031 220.00 | 1 031 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 442.00 | 121 754.00 | 1 148 689.00 | 1 270 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 411.00 | 31 931.00 | | 58 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 891.00 | 26 481.00 | | 122 891.00 |
DL TOTAL (I) | 189 552.00 | 66 661.00 | | 189 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 235.00 | 60 262.00 | | 27 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 34 404.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 080.00 | 499 961.00 | | 786 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 35 177.00 | | 29 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 446.00 | 47 867.00 | | 115 446.00 |
EA Autres dettes | | 43 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 137.00 | 720 940.00 | | 959 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 689.00 | 787 601.00 | | 1 148 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 072.00 | 193 744.00 | | 167 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 422.00 | | 4 800.00 | 234 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 970.00 | | 4 800.00 | 198 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 20 536.00 | | 101 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 165.00 | 20 536.00 | | 98 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 235.00 | 21 251.00 | 5 984.00 | 27 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 640.00 | 150 240.00 | 2 400.00 | 152 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 056.00 | 167 072.00 | 5 984.00 | 173 056.00 |