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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 30 344.00 | 15 531.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 267.00 | 11 962.00 | 1 305.00 | 13 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 594.00 | 45 358.00 | 49 236.00 | 94 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BN En cours de production de biens | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
BP En cours de production de services | 422 527.00 | | 422 527.00 | 422 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 274.00 | 3 063.00 | 26 211.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 490.00 | 3 063.00 | 343 428.00 | 346 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 084.00 | 48 420.00 | 392 664.00 | 441 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 403.00 | | | -3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 158 819.00 | | | 158 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 664.00 | | | 392 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 928.00 | 54 007.00 | | 63 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 033.00 | |
FM Production stockée | | | 77 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 4 266.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | 11 787.00 | | -2 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 437.00 | -3 403.00 | | 6 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 253.00 | | 18 456.00 | 76 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 94 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | | 18 456.00 | 40 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 861.00 | 3 497.00 | | 41 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 644.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 453.00 | 2 853.00 | | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 988.00 | 11 651.00 | 26 337.00 | 37 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 376.00 | 53 976.00 | 2 400.00 | 56 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 265.00 | 63 928.00 | 26 337.00 | 90 265.00 |