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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 904.00 | 681.00 | 6 223.00 | 6 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 41 648.00 | 18 427.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 982.00 | 21 655.00 | 57 327.00 | 78 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 413.00 | 67 035.00 | 114 378.00 | 181 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 432.00 | 3 063.00 | 35 369.00 | 38 432.00 |
BZ Autres créances | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 296.00 | 3 063.00 | 358 233.00 | 361 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 709.00 | 70 098.00 | 472 611.00 | 542 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 832.00 | 150 569.00 | | 152 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 2 263.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 166 246.00 | 161 082.00 | | 166 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 253.00 | 70 676.00 | | 86 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 448.00 | 477 313.00 | | 143 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 40 464.00 | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 38 456.00 | | 43 227.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 365.00 | 626 917.00 | | 306 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 611.00 | 787 999.00 | | 472 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 366.00 | 100 641.00 | | 103 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 112.00 | 14 923.00 | | 52 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 14 923.00 | | 49 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 711.00 | 26 160.00 | 59 552.00 | 85 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VP Divers | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 69 528.00 | 2 400.00 | 71 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 918.00 | 103 366.00 | 59 552.00 | 162 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |