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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 911.00 | 120 481.00 | 15 429.00 | 135 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 12 089.00 | 511.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 27 346.00 | 5 989.00 | 33 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 954.00 | 159 918.00 | 26 036.00 | 185 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 330.00 | | 394 330.00 | 394 330.00 |
CF Disponibilités | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 466.00 | 159 918.00 | 588 548.00 | 748 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DH Report à nouveau | 89 120.00 | -159 234.00 | | 89 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 414.00 | 253 045.00 | | -919 414.00 |
DL TOTAL (I) | -96 602.00 | 822 811.00 | | -96 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | 38 816.00 | | 34 839.00 |
EA Autres dettes | 26 378.00 | 53 315.00 | | 26 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 286.00 | | | 285 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 151.00 | 561 288.00 | | 685 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 548.00 | 1 384 100.00 | | 588 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 957.00 | 5 950.00 | 547 907.00 | 541 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 957.00 | 5 950.00 | 547 907.00 | 541 957.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 893.00 | | | 800 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 893.00 | | | 800 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 893.00 | | | -800 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 112.00 | 1 158 413.00 | | 682 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 526.00 | 905 367.00 | | 1 601 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 414.00 | 253 045.00 | | -919 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 218.00 | | 8 593.00 | 2 706 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 513 856.00 | | | 2 513 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528 856.00 | 185 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 513 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 088.00 | | 4 823.00 | 131 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | | 3 770.00 | 42 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 134.00 | 810 640.00 | 2 513 856.00 | 1 863 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712 963.00 | 800 893.00 | 2 513 856.00 | 1 712 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 180.00 | 7 302.00 | | 113 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 992.00 | 2 445.00 | | 36 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 394 331.00 | | | 394 331.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197.00 | | | 197.00 |
VP Divers | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 574.00 | 400 943.00 | 12 631.00 | 413 574.00 |
VW T.V.A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 151.00 | 612 827.00 | 72 324.00 | 685 151.00 |