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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 911.00 | 136 831.00 | 14 081.00 | 150 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 754.00 | 35 543.00 | 6 212.00 | 41 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 374.00 | 184 975.00 | 24 399.00 | 209 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 448.00 | 6 252.00 | 129 197.00 | 135 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 076.00 | 3 470.00 | 36 606.00 | 40 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 227.00 | | 384 227.00 | 384 227.00 |
BZ Autres créances | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 060.00 | 9 722.00 | 723 339.00 | 733 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 434.00 | 194 697.00 | 747 738.00 | 942 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | -780 118.00 | -841 850.00 | | -780 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 602.00 | 61 732.00 | | -272 602.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | -318 663.00 | -46 427.00 | | -318 663.00 |
DP Provisions pour risques | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 882.00 | 11 557.00 | | 15 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 938.00 | 11 557.00 | | 29 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 696.00 | 17 863.00 | | 31 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 476.00 | 238 518.00 | | 480 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 131 057.00 | | 190 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | 144 460.00 | | 177 867.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 535.00 | 116 008.00 | | 133 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 482.00 | 648 906.00 | | 1 030 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 738.00 | 514 075.00 | | 747 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 280.00 | 19 805.00 | 600 085.00 | 580 280.00 |
FG Production vendue services | 280 785.00 | 26 432.00 | 307 217.00 | 280 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 065.00 | 46 237.00 | 907 302.00 | 861 065.00 |
FM Production stockée | | | 8 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | -83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 484.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -484.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 304.00 | -77 632.00 | | -137 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 727.00 | 1 124 872.00 | | 1 048 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 329.00 | 1 063 140.00 | | 1 321 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 602.00 | 61 732.00 | | -272 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 614.00 | 13 361.00 | | 171 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 942.00 | 8 889.00 | | 127 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 4 472.00 | | 43 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 366.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 557.00 | 18 381.00 | | 11 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 118.00 | 1 112.00 | 1 508.00 | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | 1 112.00 | 1 508.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 675.00 | 19 860.00 | 1 508.00 | 21 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 258.00 | 1 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 384 227.00 | 384 227.00 | | 384 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VI Groupe et associés | 411 723.00 | 411 723.00 | | 411 723.00 |
VP Divers | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 328.00 | 1 018 328.00 | | 1 018 328.00 |