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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 911.00 | 152 321.00 | 8 591.00 | 160 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 735.00 | 41 096.00 | 2 640.00 | 43 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 554.00 | 206 017.00 | 15 537.00 | 221 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 709.00 | 12 398.00 | 19 311.00 | 31 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 210.00 | 3 291.00 | 11 919.00 | 15 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
BZ Autres créances | 269 053.00 | | 269 053.00 | 269 053.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 078.00 | 15 689.00 | 660 389.00 | 676 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 632.00 | 221 706.00 | 675 926.00 | 897 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 006.00 | 300 006.00 | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | -164 540.00 | 10.00 | | -164 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 147.00 | -164 549.00 | | -76 147.00 |
DK Provisions réglementées | 2 909.00 | 614.00 | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 66 918.00 | 140 771.00 | | 66 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 779.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 992.00 | 16 284.00 | | 28 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 992.00 | 29 063.00 | | 28 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 30 681.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 771.00 | 22 987.00 | | 130 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 650.00 | 224 045.00 | | 292 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 457.00 | 179 178.00 | | 156 457.00 |
EA Autres dettes | | 23 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 016.00 | 554 303.00 | | 580 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 926.00 | 724 137.00 | | 675 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 654.00 | 765 869.00 | 1 411 523.00 | 645 654.00 |
FG Production vendue services | 790 149.00 | 101 578.00 | 891 727.00 | 790 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 802.00 | 867 447.00 | 2 303 250.00 | 1 435 802.00 |
FM Production stockée | | | 4 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | 29.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 29.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | 276.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 276.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -248.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 984.00 | -207 021.00 | | -219 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 550.00 | 1 350 750.00 | | 2 385 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 697.00 | 1 515 300.00 | | 2 461 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 147.00 | -164 549.00 | | -76 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 166.00 | | 12 388.00 | 209 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 911.00 | | 10 000.00 | 150 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | | 2 388.00 | 53 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 164.00 | 11 853.00 | | 194 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 865.00 | 8 456.00 | | 143 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 3 397.00 | | 50 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 2 714.00 | 420.00 | 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 063.00 | 12 708.00 | 12 779.00 | 29 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 779.00 | 8 230.00 | 1 320.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 8 230.00 | 1 320.00 | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 456.00 | 23 652.00 | 14 518.00 | 38 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 740.00 | 14 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 650.00 | 292 650.00 | | 292 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 339 564.00 | 339 564.00 | | 339 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VC Groupe et associés | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 817.00 | 614 510.00 | 4 306.00 | 618 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 016.00 | 580 016.00 | | 580 016.00 |