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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 911.00 | 127 942.00 | 7 969.00 | 135 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 653.00 | 31 071.00 | 5 582.00 | 36 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 272.00 | 171 613.00 | 17 658.00 | 189 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 404.00 | 7 760.00 | 53 644.00 | 61 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 798.00 | 2 358.00 | 29 440.00 | 31 798.00 |
BT Marchandises | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 231.00 | | 343 231.00 | 343 231.00 |
BZ Autres créances | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CF Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 495.00 | 10 118.00 | 596 377.00 | 606 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 766.00 | 181 731.00 | 614 035.00 | 795 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | -841 850.00 | 89 121.00 | | -841 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 732.00 | -919 414.00 | | 61 732.00 |
DL TOTAL (I) | -46 428.00 | -96 602.00 | | -46 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 863.00 | 300.00 | | 17 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 518.00 | 229 047.00 | | 238 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 34 839.00 | | 131 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 460.00 | 109 300.00 | | 144 460.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 26 378.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 008.00 | 285 287.00 | | 116 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 906.00 | 685 151.00 | | 648 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 035.00 | 588 548.00 | | 614 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 365.00 | | 594 365.00 | 594 365.00 |
FG Production vendue services | 324 813.00 | | 324 813.00 | 324 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 178.00 | | 919 178.00 | 919 178.00 |
FM Production stockée | | | 31 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 800 893.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -800 893.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 632.00 | | | -77 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 872.00 | 682 112.00 | | 1 124 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 140.00 | 1 601 526.00 | | 1 063 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 732.00 | -919 414.00 | | 61 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 955.00 | | 3 317.00 | 185 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 937.00 | | 3 317.00 | 45 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 918.00 | 11 695.00 | | 159 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 482.00 | 7 460.00 | | 120 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 436.00 | 4 235.00 | | 39 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 557.00 | 10 118.00 | | 11 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 343 231.00 | | | 343 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VC Groupe et associés | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VI Groupe et associés | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VP Divers | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 436.00 | 463 733.00 | 9 704.00 | 473 436.00 |
VW T.V.A. | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 906.00 | 577 110.00 | 71 796.00 | 648 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |