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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 911.00 | 143 865.00 | 7 047.00 | 150 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 347.00 | 37 698.00 | 3 649.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 166.00 | 194 164.00 | 15 002.00 | 209 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 463.00 | 5 620.00 | 47 843.00 | 53 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 586.00 | 3 159.00 | 7 427.00 | 10 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 995.00 | | 281 995.00 | 281 995.00 |
BZ Autres créances | 363 654.00 | | 363 654.00 | 363 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 913.00 | 8 779.00 | 709 134.00 | 717 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 079.00 | 202 943.00 | 724 137.00 | 927 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 549.00 | | | -164 549.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
DP Provisions pour risques | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 045.00 | | | 224 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
EA Autres dettes | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 303.00 | | | 554 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 137.00 | | | 724 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 303.00 | | | 554 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 970.00 | 9 620.00 | 642 590.00 | 632 970.00 |
FG Production vendue services | 459 486.00 | 16 410.00 | 475 896.00 | 459 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 456.00 | 26 030.00 | 1 118 486.00 | 1 092 456.00 |
FM Production stockée | | | -29 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 021.00 | | | -207 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 750.00 | | | 1 350 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 300.00 | | | 1 515 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 549.00 | | | -164 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 373.00 | | 886.00 | 209 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 209 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 53 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | | 686.00 | 54 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 200.00 | 4 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 974.00 | 10 282.00 | 1 093.00 | 184 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 831.00 | 7 034.00 | | 136 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | 3 249.00 | 1 093.00 | 48 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 276.00 | 29.00 | 366.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 938.00 | 4 597.00 | 5 473.00 | 29 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 721.00 | | 942.00 | 9 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 721.00 | | 942.00 | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 026.00 | 4 873.00 | 6 444.00 | 40 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 235.00 | 6 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 281 995.00 | 281 995.00 | | 281 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VC Groupe et associés | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VI Groupe et associés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 752.00 | 652 446.00 | 4 306.00 | 656 752.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 303.00 | 554 303.00 | | 554 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
ST Autres comptes | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
YT Sous‐traitance | 148 730.00 | | | 148 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 259.00 | | | 602 259.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |