| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 70.00 | 6 042.00 | 6 112.00 |
AN Terrains | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 12 585.00 | 8 696.00 | 3 889.00 | 12 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 876.00 | 230.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 539.00 | 12 777.00 | 6 762.00 | 19 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173 429.00 | | 14 173 429.00 | 14 173 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | 38.00 | 108.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 352 747.00 | | 352 747.00 | 352 747.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 287.00 | | 363 287.00 | 363 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 716.00 | | 14 536 716.00 | 14 536 716.00 |
CU Autres participations | 14 112 353.00 | | 14 112 353.00 | 14 112 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 11 119 398.00 | 10 245 956.00 | | 11 119 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 629.00 | 1 023 453.00 | | 1 151 629.00 |
DL TOTAL (I) | 12 313 047.00 | 11 311 429.00 | | 12 313 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 923.00 | 2 051 353.00 | | 670 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 517.00 | 919 477.00 | | 1 383 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 9 970.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 574.00 | 3 131 412.00 | | 2 218 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 716.00 | 14 442 841.00 | | 14 536 716.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 114.00 | 905.00 | | 1 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 196 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | 99.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 156.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 729.00 | -26 856.00 | | -20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 275.00 | 1 078 103.00 | | 1 198 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 645.00 | 54 650.00 | | 46 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 629.00 | 1 023 453.00 | | 1 151 629.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -59.00 | -143.00 | | -59.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 117.00 | 908.00 | | 1 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 117.00 | 908.00 | | 1 117.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 114.00 | 905.00 | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 429.00 | | | 14 173 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 173 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173 429.00 | | | 14 173 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 923.00 | 670 923.00 | | 670 923.00 |
VI Groupe et associés | -1 065 760 547.00 | -1 065 760 547.00 | | -1 065 760 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377 080.00 | | | 1 377 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 574.00 | 2 218 574.00 | | 2 218 574.00 |