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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 2 640 000.00 | 331 000.00 | 2 308 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 13 702 000.00 | 9 066 000.00 | 4 636 000.00 | 13 702 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 000.00 | 822 000.00 | 245 000.00 | 1 068 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 000.00 | 130 000.00 | 25 000.00 | 155 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 626 000.00 | 13 333 000.00 | 9 293 000.00 | 22 626 000.00 |
BT Marchandises | 5 135 000.00 | 213 000.00 | 4 923 000.00 | 5 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 000.00 | 48 000.00 | 125 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 1 926 000.00 | 157 000.00 | 1 770 000.00 | 1 926 000.00 |
CF Disponibilités | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 000.00 | 417 000.00 | 8 030 000.00 | 8 447 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 319 000.00 | 15 954 000.00 | 23 365 000.00 | 39 319 000.00 |
CU Autres participations | 14 112 403.00 | | 14 112 403.00 | 14 112 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 11 970 966.00 | 11 119 398.00 | | 11 970 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 240.00 | 1 151 629.00 | | 1 229 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 000.00 | 7 192 000.00 | | 8 430 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 569 000.00 | 460 000.00 | | 569 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 391 000.00 | 8 019 000.00 | | 7 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 000.00 | 445 000.00 | | 453 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | 91 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 000.00 | 3 763 000.00 | | 3 959 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 294 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 118 000.00 | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 42 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342 000.00 | 14 547 000.00 | | 14 342 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 365 000.00 | 22 220 000.00 | | 23 365 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 065.00 | 2 218 574.00 | | 1 044 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 540 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 540 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 084 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 610 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 017 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 43 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 184 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 142 000.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 000.00 | 157.00 | | 129 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | 7 000.00 | | -84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 000.00 | 195 000.00 | | 390 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 106.00 | 1 198 275.00 | | 1 318 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 866.00 | 46 645.00 | | 88 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 240.00 | 1 151 629.00 | | 1 229 240.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 000.00 | -59 000.00 | | -19 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 544 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 544 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 544 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 544 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 540 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 540 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 429.00 | | 50.00 | 14 173 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 076.00 | 14 112 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 076.00 | 14 112 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173 429.00 | | 50.00 | 14 173 429.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 665.00 | 1 033 665.00 | | 1 033 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 424.00 | | | 667 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 065.00 | 1 044 065.00 | | 1 044 065.00 |