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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 72 000.00 | 23 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
AP Constructions | 13 735 000.00 | 9 458 000.00 | 4 277 000.00 | 13 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 000.00 | 817 000.00 | 249 000.00 | 1 066 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112 403.00 | | 14 112 403.00 | 14 112 403.00 |
BT Marchandises | 4 640 000.00 | 166 000.00 | 4 474 000.00 | 4 640 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 000.00 | 54 000.00 | 235 000.00 | 289 000.00 |
BZ Autres créances | 491 063.00 | | 491 063.00 | 491 063.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 237.00 | | 503 237.00 | 503 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 639.00 | | 14 615 639.00 | 14 615 639.00 |
CU Autres participations | 14 112 403.00 | | 14 112 403.00 | 14 112 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 932 806.00 | 11 970 966.00 | | 12 932 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 514.00 | 1 229 240.00 | | 483 514.00 |
DL TOTAL (I) | 13 458 340.00 | 13 242 226.00 | | 13 458 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 000.00 | 569 000.00 | | 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 000.00 | 4 798 000.00 | | 3 948 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 669.00 | 1 033 665.00 | | 1 146 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 400.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 000.00 | 1 337 000.00 | | 2 120 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 000.00 | 40 000.00 | | 337 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 299.00 | 1 044 065.00 | | 1 157 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 615 639.00 | 14 286 291.00 | | 14 615 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 299.00 | 1 044 065.00 | | 1 157 299.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 547 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 547 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 483 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 975 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -3 928.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 750.00 | 1 318 106.00 | | 498 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 236.00 | 88 866.00 | | 15 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 514.00 | 1 229 240.00 | | 483 514.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 31 000.00 | -19 000.00 | | 31 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 551 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 551 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 551 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 551 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 547 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 547 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 403.00 | | | 14 112 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 403.00 | | | 14 112 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 669.00 | 1 146 669.00 | | 1 146 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 236.00 | | | 465 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 663.00 | 491 663.00 | | 491 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 299.00 | 1 157 299.00 | | 1 157 299.00 |