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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240 000.00 | 120 360.00 | 1 119 640.00 | 1 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200 000.00 | 453 197.00 | 10 746 803.00 | 11 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440 200.00 | 573 557.00 | 11 866 643.00 | 12 440 200.00 |
BZ Autres créances | 3 634 335.00 | | 3 634 335.00 | 3 634 335.00 |
CF Disponibilités | 2 122 349.00 | | 2 122 349.00 | 2 122 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 684.00 | | 5 756 684.00 | 5 756 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 884.00 | 573 557.00 | 17 623 327.00 | 18 196 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 8 311 895.00 | 13 166 110.00 | | 8 311 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974 843.00 | 876 281.00 | | 4 974 843.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 757.00 | 14 084 411.00 | | 13 328 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 718.00 | | | 4 248 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 885.00 | 688 388.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 14 666.00 | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 569.00 | 703 254.00 | | 4 294 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 623 327.00 | 14 787 665.00 | | 17 623 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 569.00 | 703 254.00 | | 4 294 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 573 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 112 428.00 | | | 14 112 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112 428.00 | | | 14 112 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587 572.00 | | | 5 587 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 869.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743 033.00 | 897 955.00 | | 19 743 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 190.00 | 21 673.00 | | 14 768 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 974 843.00 | 876 281.00 | | 4 974 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 628.00 | | 12 440 000.00 | 14 112 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 112 428.00 | 12 440 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112 428.00 | 12 440 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 628.00 | | 12 440 000.00 | 14 112 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 573 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 573 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 573 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 573 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200 000.00 | 6 000 000.00 | 5 200 000.00 | 11 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248 718.00 | 4 248 718.00 | | 4 248 718.00 |
VI Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570 449.00 | 3 570 449.00 | | 3 570 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 834 335.00 | 9 634 335.00 | 5 200 000.00 | 14 834 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 569.00 | 4 294 569.00 | | 4 294 569.00 |