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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 246 000.00 | 2 204 000.00 | 6 042 000.00 | 8 246 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 78 000.00 | 28 000.00 | 106 000.00 |
AN Terrains | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 12 227 000.00 | 9 485 000.00 | 2 742 000.00 | 12 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 000.00 | 941 000.00 | 247 000.00 | 1 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 129 000.00 | 23 000.00 | 152 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 919 000.00 | 13 886 000.00 | 7 033 000.00 | 20 919 000.00 |
BT Marchandises | 4 874 000.00 | 144 000.00 | 4 731 000.00 | 4 874 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BZ Autres créances | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CF Disponibilités | 947 000.00 | | 947 000.00 | 947 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624 000.00 | 147 000.00 | 9 477 000.00 | 9 624 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 789 000.00 | 16 236 000.00 | 22 553 000.00 | 38 789 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
CU Autres participations | 14 112 628.00 | | 14 112 628.00 | 14 112 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 422 000.00 | 8 125 000.00 | | 9 422 000.00 |
DG Autres réserves | 13 166 110.00 | 12 932 806.00 | | 13 166 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 281.00 | 483 514.00 | | 876 281.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 000.00 | 9 710 000.00 | | 10 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 000.00 | 604 000.00 | | 527 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 000.00 | 3 948 000.00 | | 3 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 000.00 | 461 000.00 | | 531 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 000.00 | 4 519 000.00 | | 4 658 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 258 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 62 000.00 | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 21 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 000.00 | 13 234 000.00 | | 11 415 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 553 000.00 | 23 574 000.00 | | 22 553 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 254.00 | 1 157 299.00 | | 703 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 125 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 125 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 143 000.00 | 173 000.00 | | 143 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 102 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 594 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 114 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 907 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 897 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 7 000.00 | | 63 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 13 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 000.00 | 20 000.00 | | 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 18 000.00 | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 153 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 171 000.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 000.00 | 11 000.00 | | -391 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 250 000.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 955.00 | 498 750.00 | | 897 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 673.00 | 15 236.00 | | 21 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 281.00 | 483 514.00 | | 876 281.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 42 000.00 | 31 000.00 | | 42 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 128 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 128 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 128 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 128 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 125 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 125 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 403.00 | | 225.00 | 14 112 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 403.00 | | 225.00 | 14 112 403.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
VI Groupe et associés | 688 388.00 | 688 388.00 | | 688 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 621.00 | 490 621.00 | | 490 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 824.00 | 585 824.00 | | 585 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 254.00 | 703 254.00 | | 703 254.00 |