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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 022.00 | 33 998.00 | 24.00 | 34 022.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 938.00 | 107 729.00 | 29 209.00 | 136 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 877.00 | 95 149.00 | 37 729.00 | 132 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 985.00 | 245 455.00 | 188 530.00 | 433 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 348.00 | | 414 348.00 | 414 348.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 484.00 | 45 226.00 | 195 258.00 | 240 484.00 |
BZ Autres créances | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 051.00 | 45 226.00 | 812 825.00 | 858 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 036.00 | 290 681.00 | 1 001 356.00 | 1 292 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
EA Autres dettes | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 532.00 | | | 768 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 356.00 | | | 1 001 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 492.00 | | | 701 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 129.00 | | 6 856.00 | 427 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 746.00 | | 236.00 | 150 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 350.00 | | 6 465.00 | 263 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 155.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 077.00 | 35 378.00 | | 210 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 786.00 | 212.00 | | 33 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 712.00 | 35 166.00 | | 167 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 910.00 | 1 472.00 | 40 156.00 | 83 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 910.00 | 1 472.00 | 40 156.00 | 83 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 910.00 | 1 472.00 | 40 156.00 | 83 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | 40 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 245.00 | 362 245.00 | | 362 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 743.00 | 26 703.00 | 67 040.00 | 93 743.00 |
VI Groupe et associés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 322.00 | 400 322.00 | | 400 322.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 532.00 | 701 492.00 | 67 040.00 | 768 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
ST Autres comptes | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
YT Sous‐traitance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
ZE Dividendes | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 136.00 | | | 332 136.00 |