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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 013.00 | 36 149.00 | 1 864.00 | 38 013.00 |
AH Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
AP Constructions | 64 627.00 | 1 136.00 | 63 491.00 | 64 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 584.00 | 196 176.00 | 269 409.00 | 465 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 807.00 | 116 339.00 | 40 468.00 | 156 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 058.00 | 358 379.00 | 496 679.00 | 855 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 971.00 | | 1 084 971.00 | 1 084 971.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 531.00 | 74 793.00 | 226 739.00 | 301 531.00 |
BZ Autres créances | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
CF Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 358.00 | 74 793.00 | 1 680 565.00 | 1 755 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 415.00 | 433 172.00 | 2 177 244.00 | 2 610 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 210.00 | 94 949.00 | | 95 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 466.00 | 102 261.00 | | 104 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 239 472.00 | 228 010.00 | | 239 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 784.00 | 273 809.00 | | 791 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 989.00 | 91 037.00 | | 192 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 289.00 | 670 244.00 | | 736 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 788.00 | 183 147.00 | | 215 788.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 29 494.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 771.00 | 1 247 731.00 | | 1 937 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 244.00 | 1 475 741.00 | | 2 177 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 964.00 | 1 184 582.00 | | 1 488 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 127.00 | 135 838.00 | | 172 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 180 347.00 | | 3 180 347.00 | 3 180 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 347.00 | | 3 180 347.00 | 3 180 347.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 834.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -401.00 | 13 860.00 | | -401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 990.00 | 46 019.00 | | 51 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 3 746.00 | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 316.00 | 11 000.00 | | 9 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 14 746.00 | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 945.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 818.00 | 9 988.00 | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 10 933.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | 3 813.00 | | 5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 338.00 | 27 850.00 | | 59 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 718.00 | 2 717 492.00 | | 3 216 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 251.00 | 2 615 230.00 | | 3 112 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 466.00 | 102 261.00 | | 104 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 388.00 | | 354 082.00 | 516 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 855 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 687 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 457.00 | | | 154 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 163.00 | | 354 052.00 | 348 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 30.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 654.00 | 65 232.00 | 7 109.00 | 298 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 528.00 | 65 232.00 | 7 109.00 | 255 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 289.00 | 736 289.00 | | 736 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 657.00 | 170 850.00 | 448 807.00 | 619 657.00 |
VI Groupe et associés | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 933.00 | | | 592 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 377.00 | 167 377.00 | | 167 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 982.00 | 541 982.00 | | 541 982.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 770.00 | 1 488 963.00 | 448 807.00 | 1 937 770.00 |